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7月11日，招商安益灵活配置混合最新单位净值为1.4624元，累计净值为1.4624元，较前一交易日上涨0.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.28%，近3个月上涨0.1%，近6个月上涨2.38%，近1年下跌2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安益灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.54%，无债券类资产，现金占净值比14.75%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为韩冰，韩冰于2022年1月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-3.73%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为11次，胜率为57.89%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）